Stop-Loss Order.
O que é um "Stop-Loss Order"
Um pedido colocado com um corretor para vender uma garantia quando atingir um certo preço. Uma ordem de perda de perdas é projetada para limitar a perda de um investidor em uma posição em uma segurança. Embora a maioria dos investidores associe uma ordem de stop-loss somente com uma posição longa, ela também pode ser usada para uma posição curta, caso em que a segurança seria comprada se ela se negociar acima de um preço definido. Uma ordem de perda de parada tira a emoção das decisões de negociação e pode ser especialmente útil quando alguém está de férias ou não pode assistir a sua posição. No entanto, a execução não é garantida, particularmente em situações em que a negociação do estoque é interrompida ou as lacunas (ou até) no preço. Também conhecido como "ordem de parada" ou "ordem de parada de mercado".
BREAKING DOWN 'Stop-Loss Order'
Com uma ordem de perda de perdas para uma posição longa, uma ordem de mercado para vender é desencadeada quando as ações se negociam abaixo de um determinado preço e serão vendidas no próximo preço disponível. Este tipo de ordem funciona bem se o estoque ou o mercado estiverem declinando de forma ordenada, mas não se o declínio for desordenado ou nítido.
Por exemplo, se você possui ações da ABC Co., que atualmente está negociando em US $ 50, e quer se proteger contra um grande declínio, você poderia entrar em uma ordem de perda para vender suas participações ABC em US $ 48. Esse tipo de ordem stop-loss também é chamado de ordem de venda-parada. Se a ABC for inferior a US $ 48, sua ordem de stop-loss é desencadeada e converte-se em uma ordem de mercado para vender o ABC no próximo preço disponível. Se o próximo preço, se US $ 47,90, suas ações ABC seriam vendidas em US $ 47,90.
Mas e se o ABC fechar em US $ 48,50 um dia e, em seguida, relata ganhos trimestrais fracos após o fechamento do mercado? Se o estoque desabar, e abre em US $ 44.90 no dia seguinte, sua ordem de perda de parada será ativada automaticamente e suas ações vendidas no próximo preço disponível, dizem US $ 45. Nesse caso, sua ordem stop-loss não funcionou como você esperava, já que sua perda no ABC é de 10%, em vez de 4% que você esperava quando você colocou a ordem stop-loss.
Esta é uma grande desvantagem das ordens stop-loss, e é uma razão pela qual os investidores experientes usam pedidos stop-limit em vez de pedidos de stop-market. As ordens de limite de parada procuram vender o estoque a um preço limite especificado - em vez do preço de mercado - uma vez que um nível de preço especificado é violado. Embora os pedidos de limite de parada também não funcionem se o estoque for interrompido ou tiver uma diferença de preço, o risco de a posição longa ser vendida a um preço significativamente menor do que o preço de parada especificado é menor do que com um pedido de stop-market.
Note-se que essas ordens também podem ser usadas para proteger os ganhos não realizados, embora neste caso seja mais preciso se referir a eles como ordens stop, em vez de ordens stop-loss.
10 ótimas dicas para usar ordens de perda de parada com sucesso.
Na semana passada, publicámos o guia dos investidores para parar as ordens de perda, o que foi uma boa introdução para não apenas as ordens de stop loss, mas exemplos de como funcionam e razões para usá-las. Este post levará na semana passada & # 8217; s publicar um passo adiante com dicas para usá-los com sucesso.
Primeiro, o que são pedidos de perda de parada? As ordens de stop loss funcionam como um seguro, de modo que, no caso de o comércio ficar mal por qualquer motivo, o investidor terá sua posição vendida automaticamente por uma perda. Existem dois tipos de pedidos: parar pedidos de mercado e parar pedidos de limite.
Para tirar o máximo partido das ordens de parada, aplique algumas dessas dicas:
Nunca use ordens de stop loss para negociação ativa. Para os investidores que observam suas telas o dia todo e estão envolvidos no dia de negociação, uma ordem de perda de parada serve para pequenos propósitos. Observe as taxas ocultas. Diferentes corretores de ações cobram taxas diferentes para esses pedidos. Uma estrutura de taxa fixa é provavelmente a melhor rota para usar ordens de stop loss. Nunca assumir que uma ordem de perda de parada tenha sido preenchida com sucesso. Sempre verifique novamente a página de confirmações de comércio para confirmar que o pedido foi preenchido na sua totalidade. Para a colocação original, sempre dê ao estoque pelo menos 5% do espaço para evitar o abuso do fabricante de mercado. Se o estoque for negociado em US $ 100, uma perda de parada não deve ser superior a US $ 95 inicialmente, pois as mudanças no preço intradiário podem fazer com que a ordem dispare prematuramente. Não use pedidos de stop loss para grandes posições. Para os investidores que adquiram blocos de ações, as ordens de perda de parada podem prejudicar mais do que ajudam devido ao preenchimento ineficiente das ordens. Novos investidores devem usar apenas pedidos de parada de mercado. Parar ordens de mercado uma vez desencadeadas simplesmente venderão ao preço atual do mercado. As ordens de limite de parada são avançadas e são mais propensas a falhas para preencher a totalidade. Use ordens de stop loss para configurar uma relação lucro versus perda. Os rácios de lucros versus perdas são uma ferramenta chave para o investidor altamente bem-sucedido e as ordens de stop loss podem ajudar a manter a parte de disciplina da estratégia intacta. Fique atento para as brechas comerciais após as horas. As lacunas do preço das ações após as horas podem fazer com que o estoque troque o preço do disparador da ordem de parada causando que a ordem desapareça completamente. Isso pode significar más notícias para a posição de qualquer investidor (leitura adicional: breakouts de estoque). Defina o preço do disparador em incrementos de preços comuns. Preços como US $ 100 ou US $ 60,50 são muito mais comuns para serem negociados em US $ 123,47. Ao colocar o preço de gatilho em um incremento comum, há uma menor chance de negociação no estoque & # 8220; através do & # 8221; o gatilho da ordem. Use com estoques com alto volume diário médio. A liquidez é importante para ajudar a garantir que o preço do gatilho seja atingido (veja a dica # 9). Se o volume diário médio for inferior a 100.000 ações, por exemplo, existe um maior risco de a ordem ser negociada através do & # 8221 ;.
Embora as ordens de stop loss possam ser fáceis de usar, as dicas acima devem ajudar os investidores a aproveitar ao máximo esses canais de pedidos. Negocie com sabedoria.
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Estratégia de perda de negociação: Tight Stops vs Respiration Room.
Qual é a estratégia preferida de perda de compensação? Há duas escolas de pensamento sobre isso. Você pode usar paradas apertadas e tirar mais perdas pequenas, ou você pode dar aos seus negócios mais espaço para respirar à custa de perdas maiores. Qual estratégia você deve usar? Neste artigo, vou tentar destacar alguns dos benefícios de ambas as estratégias, bem como dar alguns exemplos sobre quando usar cada um.
Se você está usando uma estratégia de perda de parada mais apertada ou mais frouxa, você nunca deve arriscar mais do que está disposto a perder. Eu pessoalmente nunca arrisco mais de 2% por comércio. Muitos comerciantes usam .5% & # 8211; 1% por comércio, enquanto os comerciantes muito experientes geralmente arriscam 3% ou mais por comércio.
Muitos comerciantes ajustam suas estratégias de perda de parada de acordo com quão arriscado eles acreditam que o comércio seja. Se você tiver boas razões para acreditar que um comércio continuará na direção que você deseja, não faz sentido usar uma perda de parada apertada. Em vez disso, você deve optar por um pequeno espaço de respiração para o seu comércio. Se você não tiver certeza de que seu comércio será um vencedor, você deve optar por uma perda de parada mais apertada.
Trading Stop Loss Strategy.
Quando usar uma perda de parada solta & # 8211; Você pode considerar usar uma perda de parada solida se você tiver uma boa razão para acreditar que uma troca se moverá em seu favor, mas pode se afastar do seu ponto de entrada primeiro. Outra coisa a considerar é a condição do mercado. Se as condições do mercado tendem bruscamente em uma direção ou outra, uma parada apertada pode não ser necessária.
Em que marco de tempo você está negociando? As posições que você planeja manter por alguns dias ou semanas geralmente são candidatos ruins para uma estratégia de perda de parada apertada. Para investimentos ou negócios de swing, geralmente é preferida uma pequena sala de respiração.
Quando usar uma perda de parada apertada & # 8211; Se você acredita que um comércio pode se mover em seu favor, mas definitivamente continuará a se afastar do seu ponto de entrada depois que ele atinja um certo preço, você deve usar o mais apertado que seu comércio permitirá. Se o mercado estiver agitado ou não tiver uma direção clara, você deve usar paradas apertadas. Você também deve considerar não negociar nessas condições.
Se você estiver fazendo algum dia de negociação rápida, uma estratégia de perda de parada mais apertada pode ser ideal. Você também pode considerar usar uma parada apertada se você for negociar contra-tendência. Por exemplo, se você estiver tendo uma posição longa em um mercado de baixa, você gostaria de usar paradas mais apertadas do que poderia fugir se você fosse negociador de tendências.
Definir sua estratégia de perda de compensação é uma arte. Nenhum dos negócios são os mesmos, e diferentes fatores afetarão suas estratégias em cada comércio. Em última análise, você precisará colocar algum tempo na tela para ver o que funciona melhor para você. Ser impedido é frustrante, mas com a prática e um bom sistema de negociação você pode aprender a ficar parado cada vez menos ao longo do tempo.
Ainda está procurando um sistema comercial lucrativo? Eu testei 10 sistemas. Apenas 3 foram lucrativos! Saiba mais sobre o meu sistema de negociação recomendado # 1, Day Trading Forex Live.
Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.
O básico do uso de perdas de parada.
Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.
Definir a ordem Stop Loss.
Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.
Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.
Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.
Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.
Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.
Mais estratégias de Stop Loss.
Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.
Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.
Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.
Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.
Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.
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